公司實施集團網銀系統管理財務管理工作又上新臺階
發布日期：2008-10-23
????? 為從集團公司層面加強對資金的規范管理，進一步提升財務管理水平，加強資金計劃控制，防范資金運行風險，公司近日制定并下發了《集團網銀系統管理辦法》，實施集團網銀系統管理。
????? 集團網銀系統管理，是通過網上銀行資金管理，限定開戶銀行，集中監管控股公司所有帳戶資源，實現網上各帳戶余額的實時查詢，實時掌握集團內資金收付情況和結余情況，并對控股公司資金的支出設定限額，限額以下資金的支付在完成正常審批程序后通過限定開戶行網銀系統或支票由控股公司自行支付。限額以上支付必須在完成內部正常審批程序后，通過集團網銀系統，由總公司財務部發出指令再行支付。指令額度以上付款取消支票結算業務。并對資金帳戶進行最大付款金額的控制，實行大額支出自動預警，從而實現對集團內資金運行情況的實時監控，并結合內部審計情況，定期或不定期對控股公司網銀系統開戶情況、支付程序等進行檢查。
????? 公司集團網銀系統管理的實施，將進一步加強集團資金管理，有效防范資金風險，提升財務管理水平，做到事前計劃、事中控制和事后監督，使集團總部與各控股公司之間建立起規范暢通的資金管理渠道，為最終實現統一的資金集中管理奠定堅實的基礎。